本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。揚(yáng)州海昌新材股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二

十次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于新增募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司新開(kāi)立募集資金賬戶用于募集資金存儲(chǔ)和使用，并授權(quán)管理層辦理公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽訂募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議等具體事宜。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同

意揚(yáng)州海昌新材股份有限公司*公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1834號(hào)）同意，公司*公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18.97元/股，募集資金總額為人民幣379,400,000元，扣除發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）人民幣35,398,332.72元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣344,001,667.28元。

上述募集資金到位情況已由中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華”）審驗(yàn)，并已于2020年9月4日出具中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2020）102004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

二、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽訂及新增募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶情況

為了維護(hù)良好的銀行與企業(yè)合作關(guān)系、規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司在招商銀行股份有限公司揚(yáng)州邗江支行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）開(kāi)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)用賬戶，同時(shí)公司、保薦機(jī)構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華創(chuàng)證券”） 與招商銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

此次新設(shè)的募集資金專(zhuān)用賬戶的開(kāi)立情況如下：

三、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

公司簡(jiǎn)稱為“甲方”，開(kāi)戶行簡(jiǎn)稱為“乙方”，華創(chuàng)證券簡(jiǎn)稱為“丙方”，三方簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

1、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專(zhuān)戶”），賬

號(hào)為514903211210903，截止2022年6月16日，專(zhuān)戶余額為0萬(wàn)元。

該專(zhuān)戶僅用于甲方年產(chǎn) 4,000噸高等級(jí)粉末冶金零部件項(xiàng)目、粉末冶金新材料應(yīng)用研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦

法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或

者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人吳丹、岑東培可以隨時(shí)到乙方查

詢、復(fù)印甲方專(zhuān)戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶的資料。

5、乙方按月（每月 15日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙

方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或者十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶中支取的金額超過(guò)五千萬(wàn)元

或者募集資金凈額的 20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代

表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專(zhuān)戶大額

支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋

各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶之日起失效。丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日。

四、備查文件

1、揚(yáng)州海昌新材股份有限公司、招商銀行股份有限公司揚(yáng)州分行、

華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司三方簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

特此公告。

揚(yáng)州海昌新材股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月20日

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